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前海开源价值成长混合C(006217)

2024-03-28     1.09332.3785%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款341.80430.001,003.172,490.02
  应收股利0.000.005.270.00
  利息合计0.000.000.000.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.556.978.737.88
  清算备付金29.6341.8843.4112.54
  应收股票清算款19.1435.91578.0728.91
  新股申购款26.411.128.8444.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,833.6516,131.4319,731.5022,706.93
负债
  应付基金管理费23.6520.5323.1928.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.943.423.874.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00228.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.19
  其他应付款项35.3831.3126.5818.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.906.6457.0839.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.1662.30111.27332.19
  基金单位总额12,515.7312,306.6513,470.7413,679.94
  未分配净收益6,238.753,762.496,149.498,694.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,754.4816,069.1319,620.2322,374.74
  负债及持有人权益合计18,833.6516,131.4319,731.5022,706.93