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前海开源价值成长混合C(006217)

2020-10-23     1.5985-1.1685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本41,040.004,310.007,770.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,600.441,201.35577.46886.14
  应收股利103.724.6653.760.00
  利息合计19.9192.4459.6710.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.39113.73249.893.64
  清算备付金3,842.261,716.771,675.6823.74
  应收股票清算款1,737.03689.19709.770.00
  新股申购款180.20870.4772.58730.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,608.7989,598.4941,760.499,434.94
负债
  应付基金管理费143.98108.5950.017.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.0018.108.331.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款614.06639.40975.63333.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.9737.9232.5411.99
  其他应付款项13.5720.748.877.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,150.061,244.90468.4789.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,969.362,071.521,545.32451.09
  基金单位总额74,129.7751,083.1627,457.208,806.39
  未分配净收益39,509.6636,443.8012,757.98177.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,639.4387,526.9640,215.178,983.85
  负债及持有人权益合计115,608.7989,598.4941,760.499,434.94