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富国生物医药科技混合型A(006218)

2024-06-24     1.5584-1.7526%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-1.110.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,450.466,210.3610,384.8816,038.24
  应收股利0.001.150.000.15
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.0120.3924.6042.68
  清算备付金877.72644.39996.051,939.99
  应收股票清算款152.143,467.62562.03281.91
  新股申购款45.9323.5630.84964.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,695.02101,588.36110,135.11122,573.52
负债
  应付基金管理费79.80134.65138.70124.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3022.4423.1220.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75.720.00428.923,580.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项68.68117.62106.12104.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款178.982,715.932,017.31430.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额420.013,001.272,724.504,270.21
  基金单位总额45,973.2457,200.2560,745.9859,154.09
  未分配净收益32,301.7741,386.8446,664.6259,149.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,275.0198,587.09107,410.61118,303.32
  负债及持有人权益合计78,695.02101,588.36110,135.11122,573.52