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海富通鼎丰定开债券(006219)

2021-05-07     1.03520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,998.210.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.04575.50418.01305.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计870.63975.09824.861,006.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.080.440.47
  清算备付金92.89376.1452.8828.10
  应收股票清算款1,025.130.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,634.9964,631.6657,073.1556,298.79
负债
  应付基金管理费13.1812.8813.1412.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.394.294.384.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,499.9913,078.955,500.004,979.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.971.100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.401.540.440.58
  其他应付款项18.008.9518.609.63
  应付利息-1.290.452.331.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.352.321.761.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,540.0013,110.485,540.655,009.74
  基金单位总额49,966.7949,966.7949,966.7949,966.79
  未分配净收益1,128.211,554.391,565.701,322.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,095.0051,521.1851,532.4951,289.05
  负债及持有人权益合计61,634.9964,631.6657,073.1556,298.79