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工银上证50ETF联接C(006221)

2022-07-01     1.3112-0.3874%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款954.191,055.81922.782,352.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.140.130.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.942.507.184.59
  清算备付金23.6023.875.280.20
  应收股票清算款4.420.000.004,572.17
  新股申购款21.44107.268.38102.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,847.0816,520.5014,538.7829,122.33
负债
  应付基金管理费0.420.480.390.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.100.080.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.924.411.610.38
  其他应付款项16.0013.4917.159.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.7658.57145.285,632.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.6179.39166.955,649.48
  基金单位总额10,616.3211,136.899,470.2718,906.88
  未分配净收益4,190.155,304.224,901.564,565.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,806.4716,441.1114,371.8323,472.85
  负债及持有人权益合计14,847.0816,520.5014,538.7829,122.33