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基金概况
财务数据
工银上证50ETF联接C(006221)
2020-05-29
1.1794
0.0000%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,254.95 | 2,667.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.44 | 0.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.84 | 13.10 |
| 清算备付金 | 5.24 | 4.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 109.41 | 125.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,081.10 | 40,829.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.86 | 1.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.17 | 0.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.39 | 9.08 |
| 其他应付款项 | 16.12 | 8.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 125.41 | 42.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 149.86 | 68.62 |
| 基金单位总额 | 27,942.32 | 33,198.98 |
| 未分配净收益 | 7,988.92 | 7,561.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,931.24 | 40,760.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,081.10 | 40,829.36 |
