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工银上证50ETF联接C(006221)

2020-05-29     1.17940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,254.952,667.21
  应收股利0.000.00
  利息合计0.440.52
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.8413.10
  清算备付金5.244.96
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款109.41125.02
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值36,081.1040,829.36
负债
  应付基金管理费0.861.00
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.170.20
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.399.08
  其他应付款项16.128.78
  应付利息0.000.00
  应付赎回款125.4142.11
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额149.8668.62
  基金单位总额27,942.3233,198.98
  未分配净收益7,988.927,561.76
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值35,931.2440,760.74
  负债及持有人权益合计36,081.1040,829.36