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平安惠兴债券(006222)

2020-10-21     1.04020.0288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款271.99121.02400.09584.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,548.321,941.101,819.512,177.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.053.290.20
  清算备付金124.47101.0115.320.00
  应收股票清算款0.0096.390.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,146.99123,597.56129,759.51120,906.62
负债
  应付基金管理费25.1925.4224.7323.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.408.478.247.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,789.9823,499.9328,979.9719,513.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.512.623.731.18
  其他应付款项11.349.909.6811.80
  应付利息0.851.793.3536.82
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.4311.527.270.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,846.6923,559.6629,036.9719,594.85
  基金单位总额98,398.6998,398.7098,923.0898,923.21
  未分配净收益3,901.601,639.191,799.462,388.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,300.30100,037.89100,722.54101,311.77
  负债及持有人权益合计112,146.99123,597.56129,759.51120,906.62