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华宝科技先锋混合A(006227)

2021-05-07     1.8668-3.7980%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款657.46677.22683.311,521.39
  应收股利0.000.000.002.18
  利息合计0.120.110.360.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.056.3025.267.40
  清算备付金58.6345.92150.6419.71
  应收股票清算款116.710.000.004.23
  新股申购款12.29290.3928.6825.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,351.849,349.798,152.5711,434.43
负债
  应付基金管理费14.3710.229.2513.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.391.701.542.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00149.45223.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.2444.8944.0429.05
  其他应付款项12.307.2317.096.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款144.32350.6086.820.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额217.68564.09382.0351.90
  基金单位总额6,127.605,355.846,217.5011,887.54
  未分配净收益6,006.573,429.861,553.04-505.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,134.168,785.707,770.5511,382.53
  负债及持有人权益合计12,351.849,349.798,152.5711,434.43