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中欧医疗创新股票A(006228)

2020-09-18     2.07851.1386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,650.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款34,599.8011,029.1719,935.25
  应收股利0.001.620.00
  利息合计2.802.544.35
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金14.2612.161.00
  清算备付金162.40196.46604.29
  应收股票清算款0.000.003.31
  新股申购款7,147.52474.9276.84
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值267,721.2360,910.7335,955.36
负债
  应付基金管理费198.8467.4733.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费33.1411.245.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款11,847.715,960.349,644.13
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金131.9935.814.79
  其他应付款项13.8018.498.73
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5,922.921,389.43810.38
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额18,185.687,497.2610,509.40
  基金单位总额115,874.0342,460.0624,956.23
  未分配净收益133,661.5310,953.41489.73
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值249,535.5653,413.4725,445.96
  负债及持有人权益合计267,721.2360,910.7335,955.36