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中欧医疗创新股票A(006228)

2024-03-27     1.0270-0.7729%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,995.520.0039,240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90,610.8967,716.5990,198.85101,017.05
  应收股利22.630.0011.810.00
  利息合计0.000.000.0060.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金59.9156.8867.04117.50
  清算备付金949.721,622.255,601.438,400.25
  应收股票清算款12.386,377.520.00778.67
  新股申购款3,143.131,688.087,857.943,369.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,128,338.211,288,988.111,287,566.431,358,490.91
负债
  应付基金管理费1,429.921,561.171,393.611,617.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费238.32260.19232.27269.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.020.0224,973.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00289.38
  其他应付款项321.02133.92118.7856.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,614.2614,270.2216,664.0621,557.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,957.7616,585.7618,698.7249,070.74
  基金单位总额839,548.34756,646.77623,786.36564,280.49
  未分配净收益280,832.10515,755.57645,081.36745,139.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,120,380.451,272,402.341,268,867.711,309,420.17
  负债及持有人权益合计1,128,338.211,288,988.111,287,566.431,358,490.91