0.6723% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,861.53 | 43,263.23 | 44,527.72 | 49,982.81 |
| 应收股利 | 111.23 | 0.00 | 93.41 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 130.86 | 150.25 | 61.40 | 60.03 |
| 清算备付金 | 5,642.60 | 635.42 | 1,880.05 | 495.57 |
| 应收股票清算款 | 839.36 | 6,105.32 | 3,024.69 | 3,003.00 |
| 新股申购款 | 5,893.81 | 2,416.83 | 1,562.11 | 606.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 688,444.96 | 724,226.84 | 820,884.19 | 723,608.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 582.33 | 778.95 | 811.91 | 766.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 97.05 | 129.83 | 135.32 | 127.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,419.76 | 1,701.51 | 1,134.14 | 798.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 352.97 | 341.67 | 342.79 | 183.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17,537.72 | 9,544.01 | 6,850.47 | 3,215.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,153.79 | 12,710.64 | 9,491.16 | 5,316.95 |
| 基金单位总额 | 470,112.74 | 506,208.60 | 602,366.19 | 705,361.55 |
| 未分配净收益 | 194,178.43 | 205,307.59 | 209,026.84 | 12,930.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 664,291.17 | 711,516.19 | 811,393.03 | 718,291.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 688,444.96 | 724,226.84 | 820,884.19 | 723,608.51 |