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中欧医疗创新股票A(006228)

2022-01-21     2.0299-2.0224%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73,172.9552,267.9734,599.8011,029.17
  应收股利43.320.000.001.62
  利息合计7.604.472.802.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金166.6178.5414.2612.16
  清算备付金220.85425.67162.40196.46
  应收股票清算款367.830.000.000.00
  新股申购款9,484.253,179.517,147.52474.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值967,685.11427,840.04267,721.2360,910.73
负债
  应付基金管理费1,137.43415.72198.8467.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费189.5769.2933.1411.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014,579.6211,847.715,960.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金168.38156.50131.9935.81
  其他应付款项35.8817.3113.8018.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21,975.806,266.885,922.921,389.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,684.1721,582.2118,185.687,497.26
  基金单位总额304,783.28160,676.41115,874.0342,460.06
  未分配净收益639,217.66245,581.41133,661.5310,953.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值944,000.94406,257.83249,535.5653,413.47
  负债及持有人权益合计967,685.11427,840.04267,721.2360,910.73