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鹏华研究驱动混合(006230)

2020-10-22     1.7909-0.9074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款852.531,264.24284.761,751.80
  应收股利2.700.000.770.00
  利息合计0.090.270.081.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.730.413.382.65
  清算备付金28.7319.8226.25117.31
  应收股票清算款2.550.001.593,004.08
  新股申购款2.495.430.850.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,685.875,872.303,086.9413,186.88
负债
  应付基金管理费8.956.883.8817.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.150.652.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.01200.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.646.598.467.25
  其他应付款项5.973.5014.9112.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.650.682.350.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.7018.8030.26240.35
  基金单位总额4,739.454,355.462,641.8913,163.13
  未分配净收益2,917.721,498.05414.79-216.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,657.175,853.503,056.6912,946.53
  负债及持有人权益合计7,685.875,872.303,086.9413,186.88