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鹏华研究驱动混合(006230)

2021-09-22     2.47280.7292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款630.77525.96852.531,264.24
  应收股利2.760.002.700.00
  利息合计0.060.060.090.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.581.431.730.41
  清算备付金9.9110.3928.7319.82
  应收股票清算款0.000.002.550.00
  新股申购款0.050.112.495.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,838.254,757.667,685.875,872.30
负债
  应付基金管理费5.755.838.956.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.960.971.491.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.897.0711.646.59
  其他应付款项4.2211.505.973.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.234.480.650.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.0529.8628.7018.80
  基金单位总额2,326.622,451.804,739.454,355.46
  未分配净收益2,491.582,275.992,917.721,498.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,818.214,727.797,657.175,853.50
  负债及持有人权益合计4,838.254,757.667,685.875,872.30