-0.7637% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 841.67 | 1,005.65 | 20,679.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.10 | 0.13 | 78.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.78 | 18.55 | 7.58 |
| 清算备付金 | 27.55 | 40.22 | 270.33 |
| 应收股票清算款 | 99.04 | 155.51 | 0.00 |
| 新股申购款 | 125.60 | 136.75 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,488.67 | 15,671.31 | 63,016.56 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 15.62 | 19.42 | 75.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.60 | 3.24 | 12.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 117.85 | 0.00 | 1,020.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.76 | 27.63 | 84.02 |
| 其他应付款项 | 15.13 | 8.69 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 116.95 | 411.14 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 286.17 | 472.34 | 1,204.15 |
| 基金单位总额 | 6,632.95 | 10,560.86 | 58,021.09 |
| 未分配净收益 | 6,569.54 | 4,638.11 | 3,791.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,202.49 | 15,198.97 | 61,812.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,488.67 | 15,671.31 | 63,016.56 |