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万家汽车新趋势混合A(006233)

2021-04-09     1.8581-0.7637%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款841.671,005.6520,679.33
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.100.1378.08
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.7818.557.58
  清算备付金27.5540.22270.33
  应收股票清算款99.04155.510.00
  新股申购款125.60136.750.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,488.6715,671.3163,016.56
负债
  应付基金管理费15.6219.4275.87
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.603.2412.65
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款117.850.001,020.76
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金16.7627.6384.02
  其他应付款项15.138.696.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款116.95411.140.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额286.17472.341,204.15
  基金单位总额6,632.9510,560.8658,021.09
  未分配净收益6,569.544,638.113,791.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,202.4915,198.9761,812.41
  负债及持有人权益合计13,488.6715,671.3163,016.56