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万家汽车新趋势混合C(006234)

2024-10-14     2.10284.0063%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,123.611,865.923,200.455,979.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.6713.8422.4711.00
  清算备付金6.9543.3169.39116.19
  应收股票清算款1,841.841,486.511,307.85174.17
  新股申购款12.979.7159.9814.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,602.6431,052.2552,228.8557,865.61
负债
  应付基金管理费31.1831.6774.2164.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.205.2812.3710.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款859.88318.890.07465.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.7354.5884.5172.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款73.4676.641,405.88111.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,011.66495.111,594.70737.67
  基金单位总额16,696.6413,104.7916,655.5522,439.27
  未分配净收益14,894.3417,452.3533,978.6034,688.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,590.9830,557.1450,634.1557,127.93
  负债及持有人权益合计32,602.6431,052.2552,228.8557,865.61