行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方城镇消费主题混合(006235)

2022-06-28     1.33610.3907%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款406.6049.206.58174.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.361.200.700.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.910.760.802.90
  清算备付金10.045.413.309.25
  应收股票清算款0.000.0020.880.00
  新股申购款39.6221.491.130.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,936.701,340.261,366.201,818.30
负债
  应付基金管理费8.111.561.642.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.350.260.270.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.622.322.073.73
  其他应付款项4.032.0010.367.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款248.5314.460.6418.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额270.6420.6114.9932.67
  基金单位总额5,074.54645.69726.821,319.69
  未分配净收益2,591.53673.97624.40465.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,666.071,319.651,351.221,785.64
  负债及持有人权益合计7,936.701,340.261,366.201,818.30