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永赢嘉益债券(006237)

2020-07-31     1.02360.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0038,810.13
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款85.9573.996,621.90
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,530.521,583.86290.20
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.140.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值129,257.51114,463.3699,987.83
负债
  应付基金管理费25.8825.1847.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.638.3915.91
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款27,488.1112,115.250.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.871.241.65
  其他应付款项20.8011.5211.30
  应付利息17.874.390.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.781.490.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额27,566.9312,167.4776.59
  基金单位总额100,729.94100,729.9799,740.08
  未分配净收益960.641,565.92171.17
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值101,690.58102,295.8999,911.24
  负债及持有人权益合计129,257.51114,463.3699,987.83