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国联医疗健康混合A(006240)

2024-03-18     1.42782.7194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款216.58362.24328.1422.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.546.091.490.62
  清算备付金37.54104.5156.206.94
  应收股票清算款75.6082.600.007.94
  新股申购款27.0613.55363.621.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,746.866,934.014,180.611,835.17
负债
  应付基金管理费6.398.762.192.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.460.360.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款133.190.00309.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.12
  其他应付款项28.7830.686.672.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.61482.2928.0212.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额220.80524.21347.3420.83
  基金单位总额3,534.333,893.952,276.60917.50
  未分配净收益1,991.732,515.851,556.67896.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,526.056,409.803,833.271,814.34
  负债及持有人权益合计5,746.866,934.014,180.611,835.17