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中融医疗健康混合C(006241)

2021-07-29     2.11433.9632%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.11436.04130.1366.85
  应收股利0.000.580.060.00
  利息合计0.040.070.030.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.310.160.291.50
  清算备付金99.240.915.380.32
  应收股票清算款48.840.000.000.00
  新股申购款6.7262.382.881.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,918.052,823.551,189.92406.58
负债
  应付基金管理费2.442.471.510.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.410.250.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.420.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.070.770.940.33
  其他应付款项1.550.802.006.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.68119.6316.0421.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.77124.2520.8129.53
  基金单位总额880.791,318.63848.44320.53
  未分配净收益954.501,380.67320.6756.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,835.282,699.301,169.11377.05
  负债及持有人权益合计1,918.052,823.551,189.92406.58