1.1327% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 266.81 | 675.52 | 391.99 | 289.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 利息合计 | 171.00 | 118.16 | 433.60 | 1,031.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.33 | 7.87 | 19.33 | 3.59 |
| 清算备付金 | 468.57 | 304.62 | 266.19 | 401.14 |
| 应收股票清算款 | 240.45 | 76.29 | 297.51 | 161.11 |
| 新股申购款 | 49.18 | 8.08 | 6.25 | 21.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,553.01 | 37,165.95 | 56,553.31 | 109,251.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.28 | 38.83 | 54.87 | 102.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.55 | 6.47 | 9.15 | 17.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,200.00 | 7,000.00 | 12,100.00 | 29,590.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 404.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.51 | 20.88 | 27.74 | 10.37 |
| 其他应付款项 | 20.99 | 16.95 | 12.77 | 6.65 |
| 应付利息 | 0.07 | 0.25 | 2.17 | 32.08 |
| 应付赎回款 | 155.95 | 108.41 | 326.65 | 137.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.57 | 1.23 | 1.76 | 5.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,833.35 | 7,193.03 | 12,535.11 | 29,901.80 |
| 基金单位总额 | 20,038.25 | 25,837.35 | 41,004.68 | 78,965.18 |
| 未分配净收益 | 8,681.41 | 4,135.57 | 3,013.52 | 384.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,719.66 | 29,972.93 | 44,018.20 | 79,349.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,553.01 | 37,165.95 | 56,553.31 | 109,251.64 |