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中银双息回报混合(006243)

2021-09-24     1.9718-1.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,001.92867.56266.81675.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计171.3061.15171.00118.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.868.6617.337.87
  清算备付金492.3097.78468.57304.62
  应收股票清算款31.3822.64240.4576.29
  新股申购款28.00185.6949.188.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,348.6446,763.6031,553.0137,165.95
负债
  应付基金管理费65.6754.9233.2838.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.959.155.556.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,500.000.002,200.007,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款463.8026.87404.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.0821.5912.5120.88
  其他应付款项9.0516.9720.9916.95
  应付利息0.000.000.070.25
  应付赎回款114.2046.21155.95108.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.820.580.571.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,218.57176.292,833.357,193.03
  基金单位总额27,264.5225,004.2020,038.2525,837.35
  未分配净收益26,865.5621,583.118,681.414,135.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,130.0846,587.3128,719.6629,972.93
  负债及持有人权益合计58,348.6446,763.6031,553.0137,165.95