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中银双息回报混合A(006243)

2025-06-23     1.71290.2986%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00481.00262.32246.88
  应收股利0.0062.960.005.11
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.315.888.92
  清算备付金0.00124.8178.8695.15
  应收股票清算款0.000.00369.32132.20
  新股申购款0.0041.611.3411.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0019,829.9918,285.3622,204.94
负债
  应付基金管理费0.0019.3619.8027.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.233.304.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00182.34343.9362.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0021.5041.7994.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0011.085.1665.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00237.55414.00254.21
  基金单位总额0.0012,192.1212,623.4914,428.14
  未分配净收益0.007,400.325,247.887,522.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0019,592.4417,871.3621,950.73
  负债及持有人权益合计0.0019,829.9918,285.3622,204.94