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中银双息回报混合(006243)

2020-12-01     1.72321.1327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款266.81675.52391.99289.60
  应收股利0.000.000.010.00
  利息合计171.00118.16433.601,031.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.337.8719.333.59
  清算备付金468.57304.62266.19401.14
  应收股票清算款240.4576.29297.51161.11
  新股申购款49.188.086.2521.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,553.0137,165.9556,553.31109,251.64
负债
  应付基金管理费33.2838.8354.87102.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.556.479.1517.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,200.007,000.0012,100.0029,590.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款404.430.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.5120.8827.7410.37
  其他应付款项20.9916.9512.776.65
  应付利息0.070.252.1732.08
  应付赎回款155.95108.41326.65137.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.571.231.765.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,833.357,193.0312,535.1129,901.80
  基金单位总额20,038.2525,837.3541,004.6878,965.18
  未分配净收益8,681.414,135.573,013.52384.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,719.6629,972.9344,018.2079,349.84
  负债及持有人权益合计31,553.0137,165.9556,553.31109,251.64