行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中小企业100ETF联接A(006246)

2021-09-10     1.72380.1918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.94387.81458.88548.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.040.090.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.710.891.981.12
  清算备付金1.061.430.000.87
  应收股票清算款2.930.000.000.00
  新股申购款7.5036.2452.4610.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,766.606,859.577,318.336,729.35
负债
  应付基金管理费0.120.150.140.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.030.030.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.9912.046.089.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.1961.78111.21212.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.334.102.104.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.3579.00120.61227.61
  基金单位总额3,266.094,017.635,044.735,460.65
  未分配净收益2,460.162,762.942,152.991,041.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,726.256,780.577,197.726,501.74
  负债及持有人权益合计5,766.606,859.577,318.336,729.35