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华夏创业板ETF联接C(006249)

2021-02-26     1.9854-1.9749%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,600.24965.81847.57287.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.260.200.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.431.874.401.14
  清算备付金3.715.6817.117.80
  应收股票清算款0.000.00134.500.00
  新股申购款241.5758.1643.6218.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,539.5314,191.6513,409.393,794.69
负债
  应付基金管理费0.470.350.370.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.070.070.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款287.730.000.0051.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.063.090.010.00
  其他应付款项8.679.554.964.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款439.60239.18266.5642.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.153.520.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额758.98257.86273.5898.80
  基金单位总额12,021.4411,381.2112,581.014,275.44
  未分配净收益7,759.112,552.59554.80-579.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,780.5513,933.8013,135.813,695.90
  负债及持有人权益合计20,539.5314,191.6513,409.393,794.69