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上投摩根动力精选混合A(006250)

2022-01-21     3.22760.3701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,539.1610,018.68611.73120.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.690.970.050.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.148.621.432.42
  清算备付金217.82136.6614.163.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,865.801,083.36174.315.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,905.0656,466.704,014.631,393.53
负债
  应付基金管理费146.5740.953.901.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.436.820.650.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,884.711,200.2097.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金124.8469.614.564.28
  其他应付款项14.365.981.7213.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,873.341,410.40128.2234.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,068.252,733.97236.7153.94
  基金单位总额43,101.2721,088.552,435.071,115.25
  未分配净收益92,735.5432,644.191,342.85224.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,836.8153,732.733,777.921,339.59
  负债及持有人权益合计141,905.0656,466.704,014.631,393.53