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永赢消费主题A(006252)

2024-05-29     1.6814-0.5442%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,563.107,774.789,186.8418,549.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金60.1380.55125.64126.03
  清算备付金291.43546.641,193.88308.70
  应收股票清算款0.000.002,111.9415,464.53
  新股申购款33.64120.81140.401,508.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,091.89111,178.03158,138.13246,120.89
负债
  应付基金管理费76.86148.17201.80272.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8124.6933.6345.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,340.430.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项199.12391.03469.46207.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.2674.892,292.7820,519.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,689.15645.843,007.4021,057.09
  基金单位总额42,539.1149,149.1759,738.5666,925.73
  未分配净收益31,863.6361,383.0295,392.17158,138.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,402.74110,532.19155,130.73225,063.81
  负债及持有人权益合计76,091.89111,178.03158,138.13246,120.89