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长城久悦债券(006254)

2021-05-07     1.0553-0.5091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.8178.93124.84128.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.0635.91280.27567.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.832.063.484.10
  清算备付金5.323.00143.51428.78
  应收股票清算款72.613.64261.41189.96
  新股申购款0.0341.760.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,712.808,046.6621,245.2342,717.98
负债
  应付基金管理费1.544.6711.4024.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.441.343.266.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款120.000.002,800.00640.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.090.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.760.993.671.23
  其他应付款项16.908.8615.706.34
  应付利息-0.010.000.370.14
  应付赎回款26.35132.25403.32206.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.231.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额191.07148.133,237.97887.47
  基金单位总额2,256.817,322.3117,218.9541,476.16
  未分配净收益264.93576.21788.31354.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,521.747,898.5318,007.2641,830.51
  负债及持有人权益合计2,712.808,046.6621,245.2342,717.98