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信澳先进智造股票(006257)

2022-06-29     2.8705-3.8616%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,723.2712,039.5626,875.8915,343.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.691.651.402.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.5843.6423.0441.19
  清算备付金774.48319.22169.5437.52
  应收股票清算款187.120.00800.000.00
  新股申购款350.687,484.47396.462,563.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值361,440.65196,897.91160,483.81129,123.97
负债
  应付基金管理费458.19204.38183.65145.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费76.3634.0630.6124.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款664.392,977.823,557.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金433.57157.43175.15100.51
  其他应付款项23.9319.4428.8518.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,908.123,574.694,143.375,111.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,564.566,967.838,119.325,400.26
  基金单位总额108,430.8868,742.0267,345.9764,390.39
  未分配净收益249,445.21121,188.0685,018.5259,333.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值357,876.09189,930.08152,364.49123,723.70
  负债及持有人权益合计361,440.65196,897.91160,483.81129,123.97