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信澳先进智造股票型(006257)

2024-02-27     1.35793.4275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,312.7116,967.5825,620.9021,723.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.0751.2660.0152.58
  清算备付金287.91118.34167.56774.48
  应收股票清算款94.382,623.730.00187.12
  新股申购款52.57111.373,663.92350.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值220,623.78205,217.46253,346.14361,440.65
负债
  应付基金管理费225.11296.38247.98458.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.5249.4041.3376.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11,105.272,029.073,617.01664.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00433.57
  其他应付款项318.90147.49201.7723.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款185.933,122.702,664.421,908.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,872.735,645.056,772.493,564.56
  基金单位总额121,894.97109,157.0584,895.02108,430.88
  未分配净收益86,856.0890,415.36161,678.62249,445.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值208,751.05199,572.41246,573.65357,876.09
  负债及持有人权益合计220,623.78205,217.46253,346.14361,440.65