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信达澳银先进智造股票(006257)

2020-09-18     2.13391.1807%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款15,343.74946.891,348.07
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.880.340.19
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金41.192.293.11
  清算备付金37.5216.586.84
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款2,563.5545.339.66
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值129,123.9713,245.497,048.38
负债
  应付基金管理费145.0514.227.20
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费24.182.371.20
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金100.5110.634.70
  其他应付款项18.7212.627.08
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5,111.8097.059.80
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,400.26136.8929.99
  基金单位总额64,390.399,387.387,238.74
  未分配净收益59,333.313,721.22-220.35
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值123,723.7013,108.607,018.39
  负债及持有人权益合计129,123.9713,245.497,048.38