行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宸稳健添利债券C(006258)

2021-12-03     1.18560.0084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00150.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,722.015,561.34153.413,058.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计211.52150.07114.33247.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.420.611.331.70
  清算备付金9.295.0351.1440.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,000.00500.000.041,044.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,157.4716,314.546,658.6917,601.16
负债
  应付基金管理费1.761.992.232.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.880.991.121.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,481.732,969.365.802,658.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.331.381.185.03
  其他应付款项19.6915.507.713.52
  应付利息0.000.270.00-0.08
  应付赎回款0.510.000.0931.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.0150.1050.3950.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,558.214,241.0470.142,754.64
  基金单位总额11,731.9010,594.575,805.1013,194.17
  未分配净收益1,867.361,478.93783.461,652.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,599.2612,073.506,588.5514,846.52
  负债及持有人权益合计15,157.4716,314.546,658.6917,601.16