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汇添富红利增长混合A(006259)

2024-06-12     1.45490.9296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,098.2814,389.7721,785.1331,070.68
  应收股利0.0011.410.000.40
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.5840.9277.90178.74
  清算备付金164.64509.431,195.933,343.63
  应收股票清算款123.801,882.840.00353.05
  新股申购款534.735.199.7954.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,891.7789,847.27142,989.14219,325.66
负债
  应付基金管理费78.64109.77183.96251.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1118.2930.6641.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,601.500.00481.682,043.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项140.58271.29274.48555.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.8842.5276.34162.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,887.17450.611,058.203,068.82
  基金单位总额68,212.3064,205.2594,841.95118,607.59
  未分配净收益18,792.3025,191.4147,088.9997,649.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,004.6089,396.66141,930.94216,256.84
  负债及持有人权益合计88,891.7789,847.27142,989.14219,325.66