0.1918% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,597.90 | 0.00 | 5,949.30 | 7,468.47 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,597.49 | 8,635.74 | 12,525.21 | 10,239.90 |
| 应收股利 | 29.66 | 104.36 | 236.87 | 7.99 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.22 | 41.97 | 50.42 | 61.98 |
| 清算备付金 | 1,019.62 | 814.10 | 1,329.68 | 1,018.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,880.76 | 785.47 | 1,981.73 |
| 新股申购款 | 47.39 | 22.44 | 3.08 | 28.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,776.09 | 85,444.30 | 86,033.42 | 93,672.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 72.14 | 85.10 | 85.36 | 91.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.02 | 14.18 | 14.23 | 15.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,462.15 | 128.51 | 556.35 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 77.02 | 151.97 | 183.90 | 312.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 119.31 | 192.76 | 254.88 | 30.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,750.14 | 580.32 | 1,102.46 | 462.49 |
| 基金单位总额 | 38,989.33 | 46,133.21 | 54,945.72 | 62,359.78 |
| 未分配净收益 | 29,036.62 | 38,730.77 | 29,985.23 | 30,849.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,025.95 | 84,863.98 | 84,930.96 | 93,209.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,776.09 | 85,444.30 | 86,033.42 | 93,672.17 |