资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,699.46 | 2,431.89 | 4,833.19 | 501.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.06 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 29.35 | 31.72 | 6.44 | 4.15 |
清算备付金 | 224.53 | 288.19 | 116.59 | 29.83 |
应收股票清算款 | 269.14 | 59.51 | 0.00 | 5.71 |
新股申购款 | 31.45 | 528.52 | 428.34 | 155.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 39,197.32 | 39,008.99 | 39,704.09 | 7,820.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 50.12 | 44.20 | 28.31 | 8.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.35 | 7.37 | 4.72 | 1.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 691.69 | 270.35 | 2,711.69 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 118.69 | 142.59 | 65.46 | 14.79 |
其他应付款项 | 28.13 | 20.54 | 15.44 | 9.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 190.50 | 1,002.56 | 723.51 | 166.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,087.48 | 1,487.61 | 3,549.12 | 201.28 |
基金单位总额 | 9,150.91 | 10,015.89 | 11,095.02 | 3,674.76 |
未分配净收益 | 28,958.93 | 27,505.49 | 25,059.95 | 3,944.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 38,109.84 | 37,521.38 | 36,154.97 | 7,618.91 |
负债及持有人权益合计 | 39,197.32 | 39,008.99 | 39,704.09 | 7,820.19 |