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红土创新新科技股票(006265)

2022-08-19     4.0659-2.4192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,699.462,431.894,833.19501.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.380.340.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.3531.726.444.15
  清算备付金224.53288.19116.5929.83
  应收股票清算款269.1459.510.005.71
  新股申购款31.45528.52428.34155.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,197.3239,008.9939,704.097,820.19
负债
  应付基金管理费50.1244.2028.318.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.357.374.721.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款691.69270.352,711.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金118.69142.5965.4614.79
  其他应付款项28.1320.5415.449.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款190.501,002.56723.51166.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,087.481,487.613,549.12201.28
  基金单位总额9,150.9110,015.8911,095.023,674.76
  未分配净收益28,958.9327,505.4925,059.953,944.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,109.8437,521.3836,154.977,618.91
  负债及持有人权益合计39,197.3239,008.9939,704.097,820.19