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红土创新新科技股票(006265)

2024-02-27     2.08194.1419%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,753.821,992.741,996.642,699.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.6418.9022.6529.35
  清算备付金110.70103.80289.31224.53
  应收股票清算款176.780.00168.71269.14
  新股申购款15.3591.26407.9831.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,322.7029,247.1734,847.9839,197.32
负债
  应付基金管理费31.2337.2539.4450.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.206.216.578.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款106.370.0082.25691.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00118.69
  其他应付款项80.6574.97162.3528.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.17168.09516.78190.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额283.61286.52807.401,087.48
  基金单位总额8,497.368,600.628,240.489,150.91
  未分配净收益17,541.7320,360.0325,800.1128,958.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,039.0928,960.6534,040.5838,109.84
  负债及持有人权益合计26,322.7029,247.1734,847.9839,197.32