行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢智能领先混合A(006266)

2022-05-26     2.25920.0886%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,686.705,979.477,859.464,402.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.48128.931.591.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.6151.3337.0442.77
  清算备付金404.07179.96231.5624.51
  应收股票清算款0.002,529.720.001,200.04
  新股申购款371.03995.021,502.96212.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值198,489.48145,220.40105,340.7274,123.47
负债
  应付基金管理费239.76176.37101.9094.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.9629.4016.9815.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,075.371,019.271,326.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金175.00102.1986.7232.57
  其他应付款项21.1416.4920.8711.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款304.833,994.801,069.211,284.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,863.415,343.842,624.551,439.35
  基金单位总额66,546.2248,046.0342,485.1152,646.82
  未分配净收益130,079.8591,830.5360,231.0620,037.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值196,626.07139,876.56102,716.1772,684.12
  负债及持有人权益合计198,489.48145,220.40105,340.7274,123.47