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永赢智能领先混合A(006266)

2020-09-30     1.83910.6954%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0030,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,402.927,055.3516,925.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.503.4210.94
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金42.7779.3351.27
  清算备付金24.51135.532,725.90
  应收股票清算款1,200.040.008,289.37
  新股申购款212.181,305.34402.65
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值74,123.47102,413.05200,829.13
负债
  应付基金管理费94.14136.72229.29
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费15.6922.7938.22
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.078,511.89
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金32.5790.67189.92
  其他应付款项11.5623.557.71
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,284.801,737.20191.44
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,439.352,011.439,168.73
  基金单位总额52,646.8278,322.02192,268.97
  未分配净收益20,037.3022,079.60-608.57
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值72,684.12100,401.62191,660.40
  负债及持有人权益合计74,123.47102,413.05200,829.13