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永赢智能领先混合C(006269)

2022-01-24     2.67741.8836%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,979.477,859.464,402.927,055.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计128.931.591.503.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.3337.0442.7779.33
  清算备付金179.96231.5624.51135.53
  应收股票清算款2,529.720.001,200.040.00
  新股申购款995.021,502.96212.181,305.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,220.40105,340.7274,123.47102,413.05
负债
  应付基金管理费176.37101.9094.14136.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.4016.9815.6922.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,019.271,326.120.000.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金102.1986.7232.5790.67
  其他应付款项16.4920.8711.5623.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,994.801,069.211,284.801,737.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,343.842,624.551,439.352,011.43
  基金单位总额48,046.0342,485.1152,646.8278,322.02
  未分配净收益91,830.5360,231.0620,037.3022,079.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,876.56102,716.1772,684.12100,401.62
  负债及持有人权益合计145,220.40105,340.7274,123.47102,413.05