行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安核心成长混合A(006270)

2024-02-23     1.04410.7138%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.08172.3168.78103.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.220.220.21
  清算备付金3.142.671.440.75
  应收股票清算款6.370.004.520.00
  新股申购款19.950.167.971.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,263.531,050.15960.141,107.20
负债
  应付基金管理费1.501.221.191.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.200.200.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.410.008.634.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.71
  其他应付款项2.794.282.884.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.730.0415.478.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.206.1828.7019.96
  基金单位总额891.76827.08589.46592.79
  未分配净收益354.57216.90341.98494.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,246.331,043.98931.441,087.24
  负债及持有人权益合计1,263.531,050.15960.141,107.20