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汇安核心成长混合A(006270)

2021-08-02     1.79351.8860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169.331,380.93347.214,750.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.170.182.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.913.598.073.34
  清算备付金5.7710.0753.8175.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.8514.890.370.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,764.994,407.995,170.0615,435.84
负债
  应付基金管理费2.204.826.6218.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.801.103.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0095.2055.99518.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.214.2827.1422.51
  其他应付款项13.0221.5120.009.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.92149.754.6729.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.33277.84115.69602.02
  基金单位总额1,202.083,640.065,266.2515,049.22
  未分配净收益518.58490.10-211.88-215.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,720.664,130.165,054.3714,833.82
  负债及持有人权益合计1,764.994,407.995,170.0615,435.84