行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家人工智能混合A(006281)

2022-11-25     1.7792-1.9022%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,385.324,547.541,833.87885.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.610.230.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.0722.1111.786.66
  清算备付金134.75228.14123.6130.61
  应收股票清算款1,908.250.001,265.560.00
  新股申购款126.5376.19104.4784.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,672.1743,138.8222,230.5913,004.61
负债
  应付基金管理费31.0553.9624.6314.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.188.994.114.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,020.55410.960.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00130.5546.4753.79
  其他应付款项264.7116.7223.8116.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款114.74156.192,195.1196.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,436.54777.882,294.13185.31
  基金单位总额11,508.3414,228.057,231.415,701.61
  未分配净收益14,727.2828,132.8912,705.057,117.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,235.6242,360.9419,936.4612,819.30
  负债及持有人权益合计27,672.1743,138.8222,230.5913,004.61