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万家人工智能混合A(006281)

2025-06-13     2.0334-0.4407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44,682.5317,948.5040,293.9327,817.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.3164.4480.5740.34
  清算备付金528.9278.08551.16625.64
  应收股票清算款751.491,880.550.000.00
  新股申购款1,507.87453.92414.804,021.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值373,139.13302,993.37249,011.23290,516.24
负债
  应付基金管理费387.69309.73249.12319.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.6151.6241.5253.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款652.020.000.00277.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项370.16232.49321.18294.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,730.72636.53488.737,105.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,321.251,330.401,173.458,126.02
  基金单位总额151,983.47144,925.77132,065.31109,941.96
  未分配净收益217,834.41156,737.20115,772.47172,448.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值369,817.88301,662.97247,837.78282,390.22
  负债及持有人权益合计373,139.13302,993.37249,011.23290,516.24