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上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)(006282)

2021-10-14     1.26181.4717%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,037.84533.351,394.78359.21
  应收股利5.412.256.672.75
  利息合计0.090.040.130.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款66.7068.52137.5223.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.59
  基金资产总值7,536.145,261.199,604.864,084.72
负债
  应付基金管理费10.627.5913.806.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.471.051.920.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.4822.2310.9025.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款378.37226.90666.0916.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.450.000.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额405.94258.23692.7148.93
  基金单位总额5,651.704,391.378,826.253,532.62
  未分配净收益1,478.50611.6085.90503.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,130.205,002.968,912.154,035.79
  负债及持有人权益合计7,536.145,261.199,604.864,084.72