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鹏华全球中短债债券(QDII)A现汇(006285)

2021-03-02     0.1631-0.5488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,471.551,503.84597.02236.29
  应收股利3.753.330.000.31
  利息合计319.630.040.150.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.620.000.000.00
  清算备付金104.510.000.000.00
  应收股票清算款0.00152.940.00119.25
  新股申购款2,030.570.000.130.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,772.243,687.613,772.673,425.85
负债
  应付基金管理费11.324.484.104.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.521.040.961.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,943.7154.20363.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.980.000.000.00
  其他应付款项7.3315.5130.4135.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款364.8117.092.270.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.502.633.800.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,337.1394.95404.5941.81
  基金单位总额19,431.593,573.313,565.714,070.49
  未分配净收益1,003.5219.35-197.62-686.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,435.123,592.673,368.083,384.05
  负债及持有人权益合计24,772.243,687.613,772.673,425.85