-0.5488% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,471.55 | 1,503.84 | 597.02 | 236.29 |
| 应收股利 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | 0.31 |
| 利息合计 | 319.63 | 0.04 | 0.15 | 0.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 104.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 152.94 | 0.00 | 119.25 |
| 新股申购款 | 2,030.57 | 0.00 | 0.13 | 0.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,772.24 | 3,687.61 | 3,772.67 | 3,425.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.32 | 4.48 | 4.10 | 4.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.52 | 1.04 | 0.96 | 1.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,943.71 | 54.20 | 363.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.33 | 15.51 | 30.41 | 35.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 364.81 | 17.09 | 2.27 | 0.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.50 | 2.63 | 3.80 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,337.13 | 94.95 | 404.59 | 41.81 |
| 基金单位总额 | 19,431.59 | 3,573.31 | 3,565.71 | 4,070.49 |
| 未分配净收益 | 1,003.52 | 19.35 | -197.62 | -686.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,435.12 | 3,592.67 | 3,368.08 | 3,384.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,772.24 | 3,687.61 | 3,772.67 | 3,425.85 |