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华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286)

2022-08-11     1.38051.8819%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,230.192,961.552,959.52199.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.400.292.300.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.405.803.801.05
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0011.9663.80
  新股申购款8.221.5416.4215.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0065.370.00
  基金资产总值54,509.7056,532.6554,373.383,948.45
负债
  应付基金管理费0.510.530.480.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.180.160.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.050.5514.640.00
  其他应付款项18.018.9312.027.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.193.228.7462.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.1724.1843.3769.56
  基金单位总额35,639.1733,499.9432,628.992,682.49
  未分配净收益18,837.3623,008.5321,701.011,196.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,476.5356,508.4754,330.013,878.89
  负债及持有人权益合计54,509.7056,532.6554,373.383,948.45