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永赢盛益债券A(006287)

2021-08-04     1.0438-0.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0079,434.509,980.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170.71264.1113.5284.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,776.763,538.322,463.012,751.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,567.17302,053.83202,624.67174,556.77
负债
  应付基金管理费25.1260.1538.9740.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.3720.0512.9913.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,510.0346,010.9350,810.8924,706.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.724.222.613.39
  其他应付款项21.1024.0522.1011.82
  应付利息4.142.5921.936.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,571.5046,121.9950,909.4824,782.82
  基金单位总额94,869.51242,216.92147,252.45148,310.38
  未分配净收益3,126.1613,714.914,462.741,463.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,995.67255,931.83151,715.19149,773.95
  负债及持有人权益合计120,567.17302,053.83202,624.67174,556.77