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永赢盛益债券C(006288)

2024-03-27     1.06390.1129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0025,008.44
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.86109.7186.89158.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6.261.045.010.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值447,103.24916,926.20697,845.76587,187.49
负债
  应付基金管理费85.93156.91157.0990.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.6452.3052.3630.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款119,652.31238,826.82137,742.31162,141.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.8426.3033.0828.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119,796.72239,062.36137,984.84162,291.14
  基金单位总额307,516.86638,781.82532,986.46406,221.46
  未分配净收益19,789.6539,082.0226,874.4618,674.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值327,306.51677,863.85559,860.91424,896.35
  负债及持有人权益合计447,103.24916,926.20697,845.76587,187.49