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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293)

2021-05-18     1.62110.0432%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,959.52199.91422.03303.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.300.051.210.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.801.056.405.03
  清算备付金0.000.000.000.59
  应收股票清算款11.9663.8040.290.00
  新股申购款16.4215.044.2020.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项65.370.000.000.00
  基金资产总值54,373.383,948.458,750.475,932.39
负债
  应付基金管理费0.480.030.060.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.010.020.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.640.000.000.00
  其他应付款项12.027.1914.247.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.7462.1677.5711.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.3769.5692.3121.60
  基金单位总额32,628.992,682.496,538.394,943.66
  未分配净收益21,701.011,196.402,119.77967.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,330.013,878.898,658.165,910.79
  负债及持有人权益合计54,373.383,948.458,750.475,932.39