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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293)

2020-09-18     1.67281.9316%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款199.91422.03303.32702.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.051.210.490.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.056.405.032.44
  清算备付金0.000.000.591.83
  应收股票清算款63.8040.290.0028.47
  新股申购款15.044.2020.405.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0096.06
  基金资产总值3,948.458,750.475,932.3910,025.93
负债
  应付基金管理费0.030.060.223.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.020.060.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0032.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.81
  其他应付款项7.1914.247.4415.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.1677.5711.8129.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.5692.3121.6092.81
  基金单位总额2,682.496,538.394,943.6610,390.95
  未分配净收益1,196.402,119.77967.13-457.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,878.898,658.165,910.799,933.12
  负债及持有人权益合计3,948.458,750.475,932.3910,025.93