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银华行业轮动混合(006302)

2021-12-02     1.97640.2384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,480.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,769.3113,799.631,625.32396.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.981.680.420.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.2162.195.295.08
  清算备付金344.86127.5019.8220.32
  应收股票清算款196.69156.630.00139.93
  新股申购款12.8611.77186.3317.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,687.5777,399.597,485.306,531.02
负债
  应付基金管理费48.69112.447.808.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1118.741.301.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00337.75167.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.34116.2611.0516.24
  其他应付款项11.7125.726.5513.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款364.921,898.2863.6430.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额468.772,509.20258.3069.02
  基金单位总额17,698.9536,538.924,409.215,365.00
  未分配净收益20,519.8638,351.472,817.791,097.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,218.8174,890.397,227.006,462.00
  负债及持有人权益合计38,687.5777,399.597,485.306,531.02