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中融策略优选混合A(006314)

2021-10-22     2.9308-1.4857%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款665.332,500.77277.84198.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计42.40144.3928.4818.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.1045.077.479.59
  清算备付金64.12205.8634.2415.94
  应收股票清算款882.432,844.68212.65124.38
  新股申购款15.548.87172.6323.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,315.57128,227.3418,666.3116,436.78
负债
  应付基金管理费50.76161.3019.5820.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.4626.883.263.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0075.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.6569.8211.4811.85
  其他应付款项11.9419.247.0010.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,458.412,896.17221.96135.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,580.163,175.46264.69258.05
  基金单位总额13,913.9852,273.939,414.8411,966.26
  未分配净收益24,821.4372,777.948,986.794,212.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,735.41125,051.8818,401.6216,178.73
  负债及持有人权益合计40,315.57128,227.3418,666.3116,436.78