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国联策略优选混合A(006314)

2024-07-22     1.6137-0.1176%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,281.081,451.863,055.332,854.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.2422.7620.5934.22
  清算备付金452.54234.52254.67290.81
  应收股票清算款359.29104.9279.74597.10
  新股申购款21.3923.6011.0947.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,509.96112,597.76110,031.33109,922.30
负债
  应付基金管理费141.61139.65135.88127.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.6023.2722.6521.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款730.26847.84514.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项200.13152.84176.08194.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.54112.5045.60238.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,120.511,278.61896.94583.92
  基金单位总额67,630.1841,906.5545,081.9440,631.94
  未分配净收益52,759.2769,412.6064,052.4568,706.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120,389.45111,319.15109,134.39109,338.38
  负债及持有人权益合计121,509.96112,597.76110,031.33109,922.30