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国联策略优选混合A(006314)

2024-03-28     1.71691.2801%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,451.863,055.332,854.041,764.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00177.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.7620.5934.2256.34
  清算备付金234.52254.67290.81397.48
  应收股票清算款104.9279.74597.10779.26
  新股申购款23.6011.0947.4974.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,597.76110,031.33109,922.30183,675.99
负债
  应付基金管理费139.65135.88127.53213.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.2722.6521.2535.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款847.84514.000.00783.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00177.49
  其他应付款项152.84176.08194.4016.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款112.5045.60238.86181.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,278.61896.94583.921,412.12
  基金单位总额41,906.5545,081.9440,631.9457,701.05
  未分配净收益69,412.6064,052.4568,706.44124,562.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,319.15109,134.39109,338.38182,263.87
  负债及持有人权益合计112,597.76110,031.33109,922.30183,675.99