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平安惠诚债券(006316)

2020-08-14     1.16230.0258%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本1,000.020.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款299.81255.13
  应收股利0.000.00
  利息合计2,105.65132.77
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.24
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值101,151.8310,466.52
负债
  应付基金管理费36.462.48
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费12.150.83
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.00387.99
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.150.71
  其他应付款项20.907.66
  应付利息0.000.20
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额73.66399.87
  基金单位总额87,827.6910,001.63
  未分配净收益13,250.4865.02
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值101,078.1710,066.66
  负债及持有人权益合计101,151.8310,466.52