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合煦智远嘉选混合C(006324)

2022-08-17     1.97420.1014%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本810.00430.0060.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.54180.14130.83189.43
  应收股利0.0018.080.0023.71
  利息合计20.0811.1812.510.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.43100.54202.67470.34
  应收股票清算款10.19113.13315.9339.57
  新股申购款3.491.4771.6426.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,494.9412,193.0911,794.948,003.07
负债
  应付基金管理费20.2214.6713.079.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.350.980.870.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款46.040.00113.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.9528.8122.1013.11
  其他应付款项4.5016.4412.565.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.31186.7690.9115.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.49250.36254.8546.46
  基金单位总额7,367.316,375.566,517.226,437.34
  未分配净收益8,024.145,567.175,022.881,519.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,391.4511,942.7311,540.107,956.61
  负债及持有人权益合计15,494.9412,193.0911,794.948,003.07