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合煦智远嘉选混合C(006324)

2020-10-23     1.4722-1.2344%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.001,160.001,400.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款189.431,051.89362.837,407.91
  应收股利23.710.003.010.00
  利息合计0.931.382.1826.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金470.34581.68504.170.01
  应收股票清算款39.5774.95146.450.00
  新股申购款26.141.560.190.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,003.078,714.869,921.5220,179.10
负债
  应付基金管理费9.6811.4511.7326.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.760.781.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,131.8098.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.1120.7113.694.75
  其他应付款项5.9912.209.627.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.616.4781.1071.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.461,185.00217.49118.06
  基金单位总额6,437.346,695.109,554.3920,771.18
  未分配净收益1,519.27834.77149.64-710.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,956.617,529.869,704.0320,061.04
  负债及持有人权益合计8,003.078,714.869,921.5220,179.10