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易海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)

2021-01-15     1.6293-0.3852%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,048.25837.13597.30
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.450.170.07
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.191.661.84
  清算备付金101.756.234.06
  应收股票清算款554.110.000.00
  新股申购款481.65493.83116.93
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值79,376.1015,536.228,544.96
负债
  应付基金管理费1.930.420.31
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.800.170.13
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00142.6160.41
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项11.123.152.94
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2,157.75201.63100.09
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金18.540.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,191.33348.69164.47
  基金单位总额55,464.3013,499.018,612.60
  未分配净收益21,720.481,688.52-232.12
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值77,184.7715,187.538,380.48
  负债及持有人权益合计79,376.1015,536.228,544.96