行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)(006329)

2024-10-31     0.1318-0.8277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,250.1615,111.7329,203.0740,049.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金957.211,147.78838.801,690.47
  清算备付金1,256.771,506.372,086.772,878.28
  应收股票清算款0.00160.830.000.00
  新股申购款1,153.562,995.992,093.101,395.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值988,192.65974,151.00998,777.391,021,891.35
负债
  应付基金管理费29.4632.5430.1835.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2713.5612.5814.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.17501.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.6836.0325.8664.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,971.043,432.984,737.972,880.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,087.163,583.025,376.653,067.38
  基金单位总额1,260,798.071,330,816.901,308,690.001,268,299.48
  未分配净收益-275,692.58-360,248.92-315,289.26-249,475.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值985,105.49970,567.98993,400.741,018,823.97
  负债及持有人权益合计988,192.65974,151.00998,777.391,021,891.35