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易海外互联网50ETF联接(QDII)C美元(006330)

2021-06-10     0.22300.1347%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,294.455,048.25837.13597.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.450.170.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.778.191.661.84
  清算备付金93.06101.756.234.06
  应收股票清算款124.39554.110.000.00
  新股申购款6,878.97481.65493.83116.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,581.3479,376.1015,536.228,544.96
负债
  应付基金管理费2.961.930.420.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.230.800.170.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,386.850.00142.6160.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.6511.123.152.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,151.642,157.75201.63100.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0018.540.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,560.272,191.33348.69164.47
  基金单位总额68,373.2655,464.3013,499.018,612.60
  未分配净收益39,647.8121,720.481,688.52-232.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,021.0777,184.7715,187.538,380.48
  负债及持有人权益合计113,581.3479,376.1015,536.228,544.96