-0.0480% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 8,000.11 | 12,001.32 | 2,000.17 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,171.45 | 1,765.25 | 2,976.63 | 590.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.44 | 13.74 | 17.04 | 4.58 |
| 清算备付金 | 11,163.62 | 11,814.91 | 13,543.25 | 2,028.59 |
| 应收股票清算款 | 2,475.04 | 4,302.09 | 0.00 | 18.18 |
| 新股申购款 | 5,285.15 | 5,302.42 | 8,401.01 | 393.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,583,138.60 | 1,759,208.59 | 1,475,904.86 | 272,373.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 588.88 | 399.91 | 301.25 | 49.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 196.29 | 133.30 | 100.42 | 16.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 196,500.13 | 169,261.78 | 130,000.00 | 56,367.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,953.34 | 1,243.60 | 527.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.30 | 21.68 | 15.80 | 20.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,959.42 | 2,955.04 | 3,145.68 | 53.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 36.84 | 13.66 | 11.12 | 6.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 205,594.74 | 175,967.87 | 134,982.96 | 57,050.31 |
| 基金单位总额 | 1,871,614.72 | 1,277,957.38 | 1,107,456.30 | 179,971.88 |
| 未分配净收益 | 505,929.13 | 305,283.34 | 233,465.60 | 35,351.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,377,543.86 | 1,583,240.72 | 1,340,921.90 | 215,323.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,583,138.60 | 1,759,208.59 | 1,475,904.86 | 272,373.56 |