-0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,300.33 | 1,995.01 | 2,199.71 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 645.40 | 230.23 | 103.65 | 591.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 3,653.59 | 1,432.15 | 1,930.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.58 | 4.86 | 2.18 | 8.57 |
| 清算备付金 | 860.28 | 1,951.98 | 449.52 | 178.14 |
| 应收股票清算款 | 234.60 | 3,062.62 | 3,728.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,177.28 | 6,739.06 | 10.28 | 17.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 319,705.91 | 328,380.22 | 115,257.74 | 131,551.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 70.29 | 57.04 | 26.07 | 22.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.43 | 19.01 | 8.69 | 7.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,643.05 | 50,530.00 | 10,020.00 | 18,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 129.42 | 2,474.97 | 936.10 | 208.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.05 | 0.54 | 0.92 |
| 其他应付款项 | 16.05 | 5.91 | 9.33 | 17.94 |
| 应付利息 | 0.00 | -10.21 | 0.22 | -6.32 |
| 应付赎回款 | 28.26 | 3.51 | 0.50 | 24.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.86 | 2.02 | 3.14 | 3.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,919.94 | 53,084.77 | 11,004.87 | 18,579.73 |
| 基金单位总额 | 260,200.87 | 254,620.10 | 99,647.04 | 108,374.54 |
| 未分配净收益 | 21,585.10 | 20,675.35 | 4,605.83 | 4,596.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 281,785.97 | 275,295.45 | 104,252.87 | 112,971.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 319,705.91 | 328,380.22 | 115,257.74 | 131,551.18 |