-0.0283% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,199.71 | 0.00 | 930.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103.65 | 591.72 | 282.77 | 457.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,432.15 | 1,930.12 | 3,578.77 | 3,815.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.18 | 8.57 | 4.37 | 4.81 |
| 清算备付金 | 449.52 | 178.14 | 1,017.26 | 303.70 |
| 应收股票清算款 | 3,728.74 | 0.00 | 10,174.59 | 383.38 |
| 新股申购款 | 10.28 | 17.42 | 2.60 | 9.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 115,257.74 | 131,551.18 | 221,153.49 | 227,990.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.07 | 22.98 | 45.84 | 49.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.69 | 7.66 | 15.28 | 16.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,020.00 | 18,300.00 | 27,500.00 | 40,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 936.10 | 208.06 | 10,247.98 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.54 | 0.92 | 1.13 | 1.25 |
| 其他应付款项 | 9.33 | 17.94 | 21.37 | 17.90 |
| 应付利息 | 0.22 | -6.32 | 0.00 | 12.69 |
| 应付赎回款 | 0.50 | 24.70 | 5.74 | 1.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.14 | 3.64 | 12.55 | 14.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,004.87 | 18,579.73 | 37,852.82 | 40,615.02 |
| 基金单位总额 | 99,647.04 | 108,374.54 | 181,092.59 | 183,394.64 |
| 未分配净收益 | 4,605.83 | 4,596.91 | 2,208.07 | 3,980.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,252.87 | 112,971.45 | 183,300.66 | 187,375.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 115,257.74 | 131,551.18 | 221,153.49 | 227,990.35 |