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中银国有企业债C(006331)

2022-01-26     1.0611-0.0283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,199.710.00930.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.65591.72282.77457.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,432.151,930.123,578.773,815.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.188.574.374.81
  清算备付金449.52178.141,017.26303.70
  应收股票清算款3,728.740.0010,174.59383.38
  新股申购款10.2817.422.609.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,257.74131,551.18221,153.49227,990.35
负债
  应付基金管理费26.0722.9845.8449.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.697.6615.2816.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,020.0018,300.0027,500.0040,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款936.10208.0610,247.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.540.921.131.25
  其他应付款项9.3317.9421.3717.90
  应付利息0.22-6.320.0012.69
  应付赎回款0.5024.705.741.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.143.6412.5514.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,004.8718,579.7337,852.8240,615.02
  基金单位总额99,647.04108,374.54181,092.59183,394.64
  未分配净收益4,605.834,596.912,208.073,980.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,252.87112,971.45183,300.66187,375.33
  负债及持有人权益合计115,257.74131,551.18221,153.49227,990.35