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中银国有企业债C(006331)

2023-02-03     1.0646-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,300.331,995.012,199.710.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款645.40230.23103.65591.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,653.591,432.151,930.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.584.862.188.57
  清算备付金860.281,951.98449.52178.14
  应收股票清算款234.603,062.623,728.740.00
  新股申购款5,177.286,739.0610.2817.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值319,705.91328,380.22115,257.74131,551.18
负债
  应付基金管理费70.2957.0426.0722.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.4319.018.697.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,643.0550,530.0010,020.0018,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款129.422,474.97936.10208.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.050.540.92
  其他应付款项16.055.919.3317.94
  应付利息0.00-10.210.22-6.32
  应付赎回款28.263.510.5024.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.862.023.143.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,919.9453,084.7711,004.8718,579.73
  基金单位总额260,200.87254,620.1099,647.04108,374.54
  未分配净收益21,585.1020,675.354,605.834,596.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值281,785.97275,295.45104,252.87112,971.45
  负债及持有人权益合计319,705.91328,380.22115,257.74131,551.18