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泓德量化精选混合(006336)

2021-04-30     1.8815-0.3970%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,280.562,102.671,607.98
  应收股利0.000.000.00
  利息合计22.1516.8519.60
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.06154.326.77
  清算备付金527.26220.59450.86
  应收股票清算款0.0013.90133.56
  新股申购款120.59150.649.61
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值64,183.6626,528.7839,242.95
负债
  应付基金管理费77.1929.6662.12
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.864.9410.35
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款483.98158.410.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金27.1815.9228.13
  其他应付款项18.399.3614.57
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款228.83154.891,661.61
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.350.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额848.43373.531,776.78
  基金单位总额33,140.7918,475.1534,536.91
  未分配净收益30,194.437,680.102,929.25
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值63,335.2326,155.2537,466.16
  负债及持有人权益合计64,183.6626,528.7839,242.95