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中金MSCI质量指数C(006342)

2023-05-30     1.8789-0.7658%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款313.15399.38420.71625.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0033.9163.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.077.9010.0028.38
  清算备付金52.5465.5669.40203.66
  应收股票清算款59.2891.6889.11163.93
  新股申购款29.82101.5682.52608.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,548.0944,896.6550,761.5859,209.33
负债
  应付基金管理费22.6423.3030.2532.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.233.334.324.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款379.90590.00920.001,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0033.09181.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0029.1023.04
  其他应付款项43.4930.4224.4217.56
  应付利息0.000.00-0.360.00
  应付赎回款141.51186.3852.15218.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额593.28836.121,096.651,982.05
  基金单位总额18,215.0118,740.7018,987.5019,958.29
  未分配净收益19,739.7925,319.8330,677.4337,268.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,954.8044,060.5349,664.9357,227.28
  负债及持有人权益合计38,548.0944,896.6550,761.5859,209.33