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中金MSCI质量C(006342)

2024-07-19     1.49411.1920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款226.66363.89313.15399.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.0114.254.077.90
  清算备付金43.73128.3352.5465.56
  应收股票清算款25.2624.8159.2891.68
  新股申购款16.7429.6429.82101.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,417.6241,024.2538,548.0944,896.65
负债
  应付基金管理费22.1322.6922.6423.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.163.243.233.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款489.94579.80379.90590.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0090.300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.0034.2343.4930.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.1085.56141.51186.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额576.08817.85593.28836.12
  基金单位总额22,002.1521,404.6018,215.0118,740.70
  未分配净收益15,839.3918,801.7919,739.7925,319.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,841.5340,206.4037,954.8044,060.53
  负债及持有人权益合计38,417.6241,024.2538,548.0944,896.65