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中金MSCI质量指数C(006342)

2021-04-30     2.7352-0.2225%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款826.40403.96121.4771.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.6516.867.852.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.825.893.442.36
  清算备付金110.0330.0340.3818.27
  应收股票清算款26.0172.09143.7115.11
  新股申购款300.09370.1668.1435.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,915.9313,875.208,819.074,191.66
负债
  应付基金管理费20.016.514.592.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.860.930.660.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款650.00510.00140.0060.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款373.42133.370.0021.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.427.995.073.19
  其他应付款项12.1918.5011.0810.28
  应付利息-0.340.00-0.010.00
  应付赎回款334.13265.43247.6852.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,426.82943.41409.61149.64
  基金单位总额15,208.336,573.275,359.632,926.24
  未分配净收益26,280.786,358.523,049.831,115.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,489.1112,931.798,409.464,042.02
  负债及持有人权益合计42,915.9313,875.208,819.074,191.66