-0.7658% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 313.15 | 399.38 | 420.71 | 625.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 33.91 | 63.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.07 | 7.90 | 10.00 | 28.38 |
| 清算备付金 | 52.54 | 65.56 | 69.40 | 203.66 |
| 应收股票清算款 | 59.28 | 91.68 | 89.11 | 163.93 |
| 新股申购款 | 29.82 | 101.56 | 82.52 | 608.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,548.09 | 44,896.65 | 50,761.58 | 59,209.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.64 | 23.30 | 30.25 | 32.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.23 | 3.33 | 4.32 | 4.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 379.90 | 590.00 | 920.00 | 1,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 33.09 | 181.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 29.10 | 23.04 |
| 其他应付款项 | 43.49 | 30.42 | 24.42 | 17.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 141.51 | 186.38 | 52.15 | 218.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 593.28 | 836.12 | 1,096.65 | 1,982.05 |
| 基金单位总额 | 18,215.01 | 18,740.70 | 18,987.50 | 19,958.29 |
| 未分配净收益 | 19,739.79 | 25,319.83 | 30,677.43 | 37,268.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,954.80 | 44,060.53 | 49,664.93 | 57,227.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,548.09 | 44,896.65 | 50,761.58 | 59,209.33 |