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中金MSCI低波动指数C(006344)

2021-04-23     1.48700.6157%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.9720.9826.8214.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.802.891.921.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.250.250.57
  清算备付金2.362.344.284.48
  应收股票清算款1.762.022.010.00
  新股申购款0.080.290.421.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,869.931,563.321,754.131,606.60
负债
  应付基金管理费1.070.891.000.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.130.140.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20.0010.0020.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.2411.580.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.660.760.590.94
  其他应付款项6.6219.5710.9711.62
  应付利息-0.010.00-0.000.00
  应付赎回款1.110.667.810.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.8643.6040.5223.88
  基金单位总额1,239.921,192.791,368.121,324.57
  未分配净收益600.15326.94345.49258.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,840.071,519.731,713.611,582.72
  负债及持有人权益合计1,869.931,563.321,754.131,606.60