0.0071% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-10-17 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12.92 | 20.31 | 13.97 | 20.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.21 | 1.97 | 1.80 | 2.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.17 | 0.21 | 0.43 | 0.25 |
| 清算备付金 | 3.17 | 4.43 | 2.36 | 2.34 |
| 应收股票清算款 | 9.99 | 0.00 | 1.76 | 2.02 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 0.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,672.92 | 1,867.70 | 1,869.93 | 1,563.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.53 | 1.06 | 1.07 | 0.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.38 | 0.24 | 11.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.01 | 0.38 | 0.66 | 0.76 |
| 其他应付款项 | 6.48 | 8.48 | 6.62 | 19.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.19 | 0.01 | 1.11 | 0.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50.29 | 41.48 | 29.86 | 43.60 |
| 基金单位总额 | 1,154.90 | 1,220.08 | 1,239.92 | 1,192.79 |
| 未分配净收益 | 467.73 | 606.14 | 600.15 | 326.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,622.63 | 1,826.22 | 1,840.07 | 1,519.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,672.92 | 1,867.70 | 1,869.93 | 1,563.32 |