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景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345)

2022-08-19     1.3605-0.3881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,811.6755,548.9627,779.2025,907.55
  应收股利0.00254.910.00394.17
  利息合计77.7698.69258.6760.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.55117.1620.6038.29
  清算备付金0.00631.520.00153.83
  应收股票清算款37.97933.840.001,693.74
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值573,304.86709,055.15811,347.67524,860.37
负债
  应付基金管理费740.62868.66927.76610.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费123.44144.78154.63101.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.040.010.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.67386.3271.41118.02
  其他应付款项25.4513.3426.4512.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额927.221,413.111,180.38842.57
  基金单位总额344,440.79344,440.79383,393.93383,393.93
  未分配净收益227,936.85363,201.25426,773.36140,623.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值572,377.64707,642.04810,167.29524,017.80
  负债及持有人权益合计573,304.86709,055.15811,347.67524,860.37