行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345)

2024-04-15     1.04902.3814%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,427.637,155.797,006.319,816.74
  应收股利0.0017.3817.380.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.9938.683.8210.73
  清算备付金26.260.0045.110.00
  应收股票清算款16.45379.0015.5212,864.72
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值188,265.72210,863.46491,086.45527,690.14
负债
  应付基金管理费191.27266.49609.02598.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.8844.41101.5099.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.010.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.60209.9751.4670.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.76520.88762.01768.62
  基金单位总额176,547.12176,547.12344,440.79344,440.79
  未分配净收益11,459.8433,795.46145,883.64182,480.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值188,006.96210,342.58490,324.43526,921.52
  负债及持有人权益合计188,265.72210,863.46491,086.45527,690.14