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安信量化优选股票A(006346)

2020-10-23     1.9665-1.2553%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款277.01275.19232.6897.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.080.050.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.511.610.570.15
  清算备付金18.8239.2911.523.98
  应收股票清算款27.010.0022.083.15
  新股申购款0.910.040.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,614.093,568.513,244.07980.67
负债
  应付基金管理费2.814.333.371.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.720.560.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31.760.0022.043.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.4720.618.441.68
  其他应付款项0.802.000.992.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.640.381.380.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.0528.6937.238.68
  基金单位总额1,486.702,545.262,569.481,004.66
  未分配净收益1,067.34994.55637.36-32.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,554.043,539.813,206.84971.99
  负债及持有人权益合计2,614.093,568.513,244.07980.67