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银华盛利混合发起式(006348)

2021-09-27     3.6561-2.0390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,579.503,439.28631.43132.93
  应收股利0.000.000.290.00
  利息合计0.292.220.150.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.1733.332.000.90
  清算备付金84.45144.7722.672.67
  应收股票清算款0.0029.860.000.00
  新股申购款46.316.89190.513.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,616.4856,692.605,079.751,619.96
负债
  应付基金管理费12.7165.395.051.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.1210.900.840.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款930.37644.84274.8931.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.1484.6010.862.23
  其他应付款项7.9816.062.044.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.7522.6746.220.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,054.06844.47339.9139.55
  基金单位总额2,114.2122,319.882,479.391,086.47
  未分配净收益4,448.2133,528.252,260.45493.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,562.4255,848.134,739.841,580.41
  负债及持有人权益合计7,616.4856,692.605,079.751,619.96