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银华盛利混合发起式(006348)

2021-05-14     2.52571.1251%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,700.000.000.00250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,439.28631.43132.93335.05
  应收股利0.000.290.000.00
  利息合计2.220.150.610.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.332.000.900.97
  清算备付金144.7722.672.670.92
  应收股票清算款29.860.000.0020.49
  新股申购款6.89190.513.520.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,692.605,079.751,619.961,513.61
负债
  应付基金管理费65.395.051.881.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.900.840.310.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款644.84274.8931.11237.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金84.6010.862.232.53
  其他应付款项16.062.044.003.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.6746.220.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额844.47339.9139.55245.44
  基金单位总额22,319.882,479.391,086.471,071.05
  未分配净收益33,528.252,260.45493.94197.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,848.134,739.841,580.411,268.17
  负债及持有人权益合计56,692.605,079.751,619.961,513.61