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中金MSCI红利指数A(006351)

2021-05-18     1.25800.0477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.8535.1127.5545.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.942.712.321.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.240.380.81
  清算备付金3.253.678.178.56
  应收股票清算款9.971.5811.980.85
  新股申购款0.583.988.142.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,873.591,634.171,878.741,970.67
负债
  应付基金管理费1.070.911.051.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.190.230.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60.0010.0050.0020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.620.188.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.360.260.400.44
  其他应付款项6.6219.579.977.25
  应付利息-0.020.00-0.000.00
  应付赎回款0.3114.7213.7026.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.6153.3375.5963.91
  基金单位总额1,409.401,491.541,536.191,723.64
  未分配净收益395.5889.30266.97183.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,804.971,580.841,803.161,906.77
  负债及持有人权益合计1,873.591,634.171,878.741,970.67