-2.5972% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-01-25 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14.98 | 25.26 | 20.85 | 35.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2.07 | 1.94 | 2.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.11 | 0.23 | 0.20 | 0.24 |
| 清算备付金 | 5.99 | 6.59 | 3.25 | 3.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 1.58 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.24 | 0.58 | 3.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,621.76 | 1,817.68 | 1,873.59 | 1,634.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.80 | 1.03 | 1.07 | 0.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 10.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 7.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.04 | 0.16 | 0.36 | 0.26 |
| 其他应付款项 | 8.91 | 8.48 | 6.62 | 19.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.64 | 0.30 | 0.31 | 14.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61.60 | 57.66 | 68.61 | 53.33 |
| 基金单位总额 | 1,308.88 | 1,451.92 | 1,409.40 | 1,491.54 |
| 未分配净收益 | 251.28 | 308.10 | 395.58 | 89.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,560.16 | 1,760.02 | 1,804.97 | 1,580.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,621.76 | 1,817.68 | 1,873.59 | 1,634.17 |