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中金MSCI红利指数C(006352)

2020-07-03     1.12621.3225%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款27.5545.59
  应收股利0.000.00
  利息合计2.321.07
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.380.81
  清算备付金8.178.56
  应收股票清算款11.980.85
  新股申购款8.142.04
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,878.741,970.67
负债
  应付基金管理费1.051.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.230.22
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款50.0020.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.188.33
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.400.44
  其他应付款项9.977.25
  应付利息-0.000.00
  应付赎回款13.7026.54
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额75.5963.91
  基金单位总额1,536.191,723.64
  未分配净收益266.97183.13
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,803.161,906.77
  负债及持有人权益合计1,878.741,970.67